ll modulo Flussi di cassa consente di calcolare il rendimento interno su base giornaliera o il montante di una serie di operazioni di versamento e prelevamento specificando l’entità e periodicità dei singoli flussi, il tipo di calendario utilizzato, il nome del cliente, il nome dell’archivio in cui memorizzare i movimenti; grazie alla possibilità di immettere operazioni di qualsiasi importo in qualsiasi data questa procedura consente di fatto di analizzare la redittività di qualsiasi operazione finanziaria, indipendentemente dalla sua complessità.

Novità nella versione 2.0

Grazie alla possibilità di immettere in fase di calcolo del montante un tabella dei tassi con le rispettive date di applicazione, il modulo flussi di cassa permette ora di calcolare il valore ad una data di una serie di flussi immessa dall'utente in funzione dalla tabella dei tassi specificata: è così possibile ad esempio verificare il saldo di conto corrente di una banca immettendo i versamenti, i prelievi, i tassi a debito o credito e le rispettive date di validità.