ITALIA
 
 
  Target : Consulenti finanziari ed investitori
  Piattaforma : Windows XP/Vista/Windows 7
 
 
 
 
 

Acquista adesso

Scarica
La versione demo
La brochure
Il manuale
Introduzione Servizi Investimenti Strumenti Dati Schema Versioni Prezzi
 Gestione servizi
 Caratteristiche  I portafogli  I grafici  L'analisi delle performances  L'importazione dei dati


Nessuna analisi può essere rigorosa se non si dispone dei dati che servono per condurla. Per questo FinAdvisor implementa molte modalità di immissione, importazione ed automatizzazione delle procedure di inserimento dei dati, ovviamente a partire dalle quotazioni dei servizi, ma includendo anche la generazione automatica delle schede servizio ed i dati dei benchmark e dei vari portafogli titoli.

Il modo più semplice per aggiornare il portafoglio dei dati è dato dai servizi di aggiornamento dei dati di portafoglio disponibili in FinAdvisor Web, inclusi nelle licenze a tempo determinato del sistema, o sottoscrivibili a parte per le licenze a tempo indeterminato e periodicamente rinnovabili.

Questi servizi, particolarmente completi, sono articolati su più livelli in base alle necessità dell'utente. Essi possono operare automaticamente ed in background, e permettono di mantenere il sistema costantemente aggiornato, consentendo di effettuare tutte le analisi che interessano senza la necessità di inserire o recuperare i dati che servono in qualche modo ed in ogni caso con dispendio di tempo.

In aggiunta a questa possibilità o in alternativa ad essa, FinAdvisor offre svariate opportunità per importare dati dall'esterno del sistema, ognuna delle quali è contraddistinta da numerosi parametri di impostazione che rendono assai flessibile, e dunque adattabile ad ogni esigenza, qualsiasi processo di importazione.

Le tipologie di fonte da cui FinAdvisor può attingere le informazioni sono varie e corrispondono ai principali standard di mercato utilizzati nella gestione e divulgazione di informazioni di questo tipo:

  • fogli in formato Microsoft Excel

  • dati accessibili mediante il protocollo standard ODBC di accesso ai database

  • archivi dati in formato Metastock

  • dati accessibili su Yahoo Finanza mediante accesso via internet

  • dati accessibili su MSCI Barra mediante accesso via internet

  • dati accessibili su MICEX Index mediante accesso via internet

  • streaming on-line (aggiornamento via internet) di quotazioni in tempo reale da Yahoo Finanza

Per ciascuno dei servizi in portafoglio possono essere eseguite operazioni di importazione dati extemporanee, rispondenti ad esigenze specifiche del momento, oppure possono essere immessi e memorizzati i parametri di importazione da usarsi più volte in caso di importazioni più frequenti che utilizzano le medesime modalità; in entrambi i casi e per ogni tipologia di fonte la ricchezza di opzioni rese disponibili da FinAdvisor permette di semplificare in modo sostanziale il procedimento.

E' ad esempio possibile specificare una serie di operazioni matematiche che debbono essere effettuate sul dato letto dalla fonte prima di essere memorizzato nel portafoglio di FinAdvisor: ciò risulta particolarmente utile nel caso in cui la fonte includa dati non omogenei per data (ad esempio quotazioni in valuta prima del 1 gennaio 1999, ed in Euro successivamente) oppure espressi in modalità differente da quella che FinAdvisor si attende (se non diversamente specificato a livello del servizio, in FinAdvisor tutti i valori delle quotazioni debbono essere espressi in Euro, compresi quelli delle valute che debbono quindi essere introdotti in modo congruo rispetto a questa impostazione).

E' anche possibile filtrare i dati in modo tale che vengano esclusi dalla lettura quelli chiaramente errati, specificando una soglia di variazione percentuale giornaliera al di sopra della quale il valore non deve essere preso in cosniderazione

Ma oltre a ciò, per semplificare e velocizzare ulteriormente e grandemente qualsiasi operazione ripetitiva di importazione dei dati, FinAdvisor consente la definizione delle fonti dati da cui attingere le informazioni,

ciascuna caratterizzata da specifici parametri di importazione (qui di sotto sono riportati quelli specificabili in caso di fonte ODBC)

Questa opportunità non solo permette di importare i valori delle quotazioni, ma di gestire l'intero portafoglio servizi proprio a partire dalle schede servizio. FinAdvisor è infatti in grado:

  • di leggere le schede servizio disponibili alla fonte e di importarle nel proprio portafoglio grazie alle procedure di Importazione servizi da fonti ODBC e Importazione servizi da fonti Metastock

  • di stabilire e modificare relazioni permanenti fra i servizi alla fonte e quelli esistenti in FinAdvisor (decidendo cosa leggere e cosa ignorare)

  • di creare in FinAdvisor nuove schede servizio quando disponibili alla fonte

  • di importare i dati delle quotazioni, nonché delle rettifiche e dei dividendi (se disponibili)

L'individuazione, la specificazione e l'utilizzo delle fonti semplifica inoltre anche le operazioni di importazione estemporanea, poiché in questo modo non si deve procedere alla immissione di opzioni e parametri, ma semplicemente specificare la fonte ed il servizio alla fonte

Va infine sottolineato che l'intero processo di importazione, esteso a tutti i servizi in portafoglio per i quali siano stati specificati i parametri di importazione o attivate le corrispondenze con le schede servizio nelle fonti dati, può essere eseguito in una unica operazione grazie alla funzione di Aggiornamento quotazioni da fonti esterne

e che questa funzione può essere automatizzata nell'ambito della Pianificazione attività automatiche che FinAdvisor rende disponibile nella sua versione Estesa.

Indietro

    

Avanti
 

Le caratteristiche in sintesi


Caratteristiche generali

include sofisticati strumenti di elaborazione, comparazione e ribilanciamento prima d'ora patrimonio esclusivo delle grandi società di gestione

comprende dettagliato servizio di aggiornamento dei dati di portafoglio esteso a quotazioni, benchmark, asset e dati di portafoglio

estremamente performante e veloce, opera in multitasking permettendo l'esecuzione contemporanea di più processi di consultazione, elaborazione o stampa

è installabile su singolo computer o condividendo i dati di portafoglio fra più postazioni in ambiente di rete locale

semplice ed intuitivo, è utilizzabile sin da subito e non richiede particolare apprendistato

ogni documento prodotto dal sistema può essere esportato in molteplici formati (JPG, Adobe Acrobat Reader PDF), salvato o allegato ad un messaggio di posta elettronica

ogni layout di stampa può essere modificato e personalizzato a piacere, sia intervenendo sugli elementi estetici che sul contenuto e sulla struttura

flessibile e personalizzabile, consente il pieno controllo e la completa conoscenza dello stato dei servizi, degli investimenti, delle posizioni e dell'intero portafoglio

massima mobilità con l'opzione USB-KEY che permette di avere sempre con sé l'intero portafoglio e di eseguire il software su qualsiasi computer senza trasferimento di informazioni

Gestione dei servizi

gestisce qualsiasi tipologia di servizio finanziario ed assicurativo (includendo quotazioni, asset e composizione di portafoglio, benchmark) comprese le gestioni patrimoniali di cui è possibile tracciare il grafico e computare le performances

calcola e memorizza le performances e tutti i più significativi indicatori e parametri di analisi con il massimo livello di dettaglio possibile

consente la definizione di criteri di ordinamento dei servizi, anche diversificati per tipologia, sulla base delle performances e dei parametri computati, attribuendo pesi diversificati per parametro e su scala temporale

opera su portafogli di servizi con la stessa semplicità e ricchezza di opzioni disponibile per i singoli servizi, tracciando grafici, elaborando performances, computando le correlazioni reciproche fra le varie componenti di portafoglio, ...

offre numerose opzioni di tracciamento dei grafici, con comparazione fra più servizi/portafogli, sino a 3 medie mobili, ROC, RSI, point & figure, ...

include molteplici funzionalità di computo ed analisi globale, fra cui: analisi variazione quotazioni, analisi su medie mobili, controllo vendita titoli

include molteplici funzionalità di importazione dati da fonti diversificate (Excel, ODBC, Metastock, Yahoo Finanza, MSCI Barra, Micex Index), con automazione dei processi di importazione, e di consultazione dei servizi informativi via internet

effettua lo streaming on-line delle quotazioni di azioni, obbligazioni, fondi, etf, ... da Yahoo Finanza con memorizzazione dei dati sul computer locale

Gestione investimenti

dettagliata anagrafica contatti/investitori con organizzazione per gruppi e suddivisa per tipologia, profilo, residenza, professione, con filtro per possesso/non possesso di servizi, nucleo familiare, riferimenti, stampe buste ed indirizzi...

posizione finanziaria e previdenziale per investitore o gruppo, storica o sui soli servizi attivi, con rendimenti su singolo investimento e globali effettivi (non ponderati!)

ricchissima scelta di opzioni di stampa delle posizioni, storiche o da data a data, con/senza movimenti, spese, rendimenti, raggruppando i servizi, scegliendo quali elencare, ...

sofisticatissima funzione di analisi della esposizione (per distribuzione, durata, asset allocation confrontata con il profilo ideale, ripartizione geografica, servizio) con potente funzione di ribilanciamento per ridistribuire gli investimenti in funzione di un obiettivo desiderato

molteplici funzionalità di computo ed analisi globale, fra cui: scadenziari cedole/titoli e polizze, analisi stop-loss, analisi portafoglio globale, ...

Produttività

calcolo delle provvigioni, per periodo di tempo, organizzato e suddiviso per investitori, tipi di investitori, servizi, tipi di servizi

stampe in serie delle schede servizi e delle posizioni degli investitori, per semplificare e velocizzare l'attività di rendicontazione

agenda/organizer con suddivisione personalizzabile dei tipi di attività, visione globale e per singolo contatto, alimentazione automatica delle attività dalla registrazione movimenti e dagli scadenziari, invio di messaggi di posta elettronica con allegati, ...

parametrizzazione delle funzionalità di sistema da eseguirsi automaticamente all'avvio del software

automazione di tutti i processi di elaborazione, calcolo e stampa per l'esecuzione in differita (ad esempio di notte) di operazioni ripetitive (importazione dati, stampe schede servizi e posizioni, ...) senza la presenza dell'operatore

potenti tools di calcolo finanziario, fra cui: flussi di cassa, composizione di interessi, calcolo valore medio ponderato, bilanciamento di portafoglio, esposizione e ribilanciamento

archiviazione ottica dei documenti e sofisticata gestione di documenti ed archivi a livello di contatto, servizio, investimento e persino singolo movimento, con acquisizione via scanner, registrazione audio, ...
 
 

Acquista adesso
Le informazioni riportate su questo sito possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
Web site design, testi e grafica SRS software srl
E' vietata la riproduzione anche parziale del materiale presente in questo sito.